DAX, cùng với các chỉ số chứng khoán châu Âu khác, đang tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro gia tăng khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần.

Trong khi đà tăng của Trung Quốc vẫn tiếp tục, nó đã nguội đi, và Hồng Kông đã giảm khi các quan chức Trung Quốc kiềm chế không tung ra thêm biện pháp kích thích hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các nhà sản xuất ô tô đang chịu áp lực và nói chung hơn là ở châu Âu, cổ phiếu xa xỉ và công ty khai khoáng đang giảm, bị ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Về mặt dữ liệu, sản lượng công nghiệp của Đức phục hồi mạnh hơn dự kiến, tăng 2,9% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,2%, phục hồi sau mức tăng vọt của tháng trước.

Báo cáo được đưa ra sau khi các đơn đặt hàng của nhà máy giảm 5,8% vào hôm qua, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm và theo dự báo của chính phủ Đức, điều này chỉ ra khả năng trì trệ hoặc thậm chí là suy thoái của nền kinh tế vào năm 2024.

Xét đến điều này, sự gia tăng sản lượng công nghiệp của Đức vào tháng 8 không có tác dụng gì nhiều trong việc chống lại bằng chứng ngày càng tăng cho thấy nền kinh tế đang mắc kẹt trong suy thoái.

Trong khi đó, lo ngại về căng thẳng ở Trung Đông cũng tiếp tục kìm hãm tâm lý cũng như kỳ vọng Fed có thể không cắt giảm lãi suất nhanh như dự kiến ban đầu.

Dự báo DAX – phân tích kỹ thuật

DAX đạt mức cao nhất mọi thời đại là 19480 vào cuối tháng 9 và điều chỉnh giảm, kiểm tra mức hỗ trợ ở 19k, mức cao nhất của tháng 8 và cũng là mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng.

Việc phá vỡ dưới 19k phủ nhận xu hướng tăng ngắn hạn và đưa 18500, đường SMA 50, vào tầm ngắm trước 18300, mức thấp nhất của tháng 9. Việc phá vỡ dưới đây sẽ tạo ra mức thấp thấp hơn.

Trong khi đó, nếu ngưỡng hỗ trợ 19.000 được giữ vững, người mua sẽ hướng đến mức 19.480 và mức cao kỷ lục mới.

USD/JPY giảm khi USD giảm từ mức cao nhất trong 7 tuần

Tỷ giá USD/JPY đang giảm khi đồng USD rời khỏi mức cao nhất trong bảy tuần và đồng yên lấy lại một phần mức đã mất từ những tuần trước.

Đồng đô la Mỹ đang giảm nhẹ nhưng vẫn được hỗ trợ sau báo cáo NFP của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến vào thứ sáu, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không cắt giảm lãi suất nhanh như dự kiến ban đầu.

Thị trường đang định giá 80% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11. Tuy nhiên, thị trường cũng định giá 19% khả năng Fed có thể giữ nguyên lãi suất vào tháng 11.

Trong khi lịch kinh tế Hoa Kỳ khá yên ắng ngày hôm nay, một số diễn giả của Fed sẽ lên sóng trước biên bản cuộc họp của FOMC vào ngày mai và dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ năm, có thể cung cấp thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed.

Trong khi đó, đồng yên Nhật đang tăng giá ngày thứ hai liên tiếp sau khi chịu mức giảm mạnh trong tuần trước.

Đồng yên đã giảm hơn 4% vào tuần trước khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất sau nhiều bình luận ôn hòa từ vị Thủ tướng mới đắc cử.

Tuy nhiên, qua đêm, dữ liệu hỗn hợp từ Nhật Bản dường như đang cung cấp một số hỗ trợ sau khi chi tiêu hộ gia đình và tăng trưởng tiền lương giảm ít hơn dự kiến.

Dự báo USD/JPY – phân tích kỹ thuật

Cặp USD/JPY mở rộng đà phục hồi từ mức 139,60, chạm ngưỡng kháng cự tại 149,13 và điều chỉnh giảm.

Người mua được hỗ trợ bởi RSI trên 50 sẽ tìm cách mở rộng mức tăng lên 151,00, đường SMA 200 và 152,00, đường xu hướng kháng cự tăng có từ năm 2022. Phía trên đây, 153,40 sẽ có hiệu lực.

Mặt trái, liệu người bán có nên phá vỡ 146,50, mức thấp nhất của tháng 3, một động thái hướng tới 145,00, con số tròn, và 50 SMA, có thể nằm trong tầm ngắm? Một sự phá vỡ dưới đây mở ra cánh cửa tới 141,70, mức thấp nhất của tháng 8.