Tuần trước, tôi đã lưu ý rằng vàng đã rất gần với mức 2700 nên sẽ là khiếm nhã nếu không kiểm tra nó. Tôi cũng nghi ngờ rằng đó có thể là một ‘lời chào cuối cùng’ có thể kích hoạt ít nhất một đợt rung chuyển trong ngắn hạn, vì vậy tôi rất vui khi thấy điều đó đã diễn ra tốt đẹp. Giá vàng tương lai đã tăng vọt lên trên mức 2700 đô la vào thứ năm và hiện đã giao dịch thấp hơn trong hai ngày liên tiếp, mặc dù có một bản in PCE cốt lõi yếu hơn dự kiến ở giữa.

Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của tôi trong báo cáo COT tuần này là các khoản cược ngắn hạn đối với hợp đồng tương lai vàng đang tăng lên trong số các quỹ được quản lý và các nhà đầu cơ lớn. Phải thừa nhận là không phải là một lượng lớn, nhưng xét đến đợt tăng giá kéo dài mà chúng ta đã thấy mà không có sự thoái lui đáng kể, có lẽ một số nhà giao dịch lo ngại rằng việc mua vàng dài hạn là một giao dịch đông đúc trong thời gian tới.

Vị trí thị trường vàng từ báo cáo COT hàng tuần

Vàng tăng lên 3000 đô la không phải là điều không thể khi bạn đứng lại để chiêm ngưỡng viễn cảnh dài hạn hơn. Nhưng với mức độ tiếp xúc ròng-dài hạn và tổng-dài hạn gần mức cao kỷ lục của các nhà đầu cơ lớn trong khi các khoản cược ngắn hạn tăng cao hơn, có thể có một số lo lắng trong không khí cùng với một số cám dỗ để chốt lời trước khi tăng thêm một bậc nữa.

Phơi nhiễm dài hạn gộp tăng lên mức cao nhất kể từ đại dịch (tháng 2 năm 2020) Phơi nhiễm dài hạn gộp chỉ thấp hơn 20 nghìn hợp đồng so với mức cao kỷ lục đó Phơi nhiễm dài hạn ròng cũng đang ám chỉ đến một tâm lý cực đoan và gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 2 năm 2020 Nếu chuyển đổi thành % tổng số hợp đồng mở (khối lượng), các nhà đầu cơ lớn đang ở gần mức phơi nhiễm dài hạn ròng kỷ lục của họ là 56% Các quỹ được quản lý là hợp đồng tương lai vàng dài hạn ròng chiếm 39% tổng số hợp đồng mở Các hợp đồng bán khống gộp tăng với tốc độ nhanh nhất trong 30 tuần trong số các quỹ được quản lý và nhanh nhất trong 10 tuần trong số các nhà đầu cơ lớn

Phân tích kỹ thuật giá vàng tương lai (biểu đồ hàng ngày):

Xu hướng tăng giá tiếp tục gây ấn tượng và đường trung bình động đang tỏa ra để cho thấy động lực tăng giá mạnh mẽ nói chung. Tuy nhiên, giá vẫn mở rộng vượt ra ngoài đường EMA 20 ngày mặc dù có sự thoái lui trong 2 ngày. Lưu ý rằng điểm trục hàng tháng $2623) nằm gần đường EMA 20 ngày (2619) và có thể chỉ cách giao dịch một hoặc hai ngày nữa để kiểm tra lại nếu quỹ đạo hiện tại vẫn giữ nguyên.

Nếu dữ liệu công bố của Hoa Kỳ gây bất ngờ theo hướng tích cực thì có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến sự thoái lui sâu hơn, mặc dù hiện tại tôi nghi ngờ mức 2600 hoặc thậm chí mức cao nhất của tháng 8 sẽ cung cấp hỗ trợ.

Phân tích kỹ thuật vàng (biểu đồ 1 giờ):

Mặc dù tôi thấy khả năng thua lỗ thêm trên biểu đồ hàng ngày, nhưng có thể đã tìm thấy hỗ trợ trên biểu đồ 1 giờ. Mức thấp của Thứ Hai đã phục hồi trở lại trên một nút khối lượng lớn (HVN) từ một khu vực hợp nhất trước đó và giữ trên mức cao của khu vực giá trị tháng 9 (VAH). Một sự phân kỳ tăng giá nhẹ cũng đã hình thành trên RSI 14.

Những nhà đầu cơ giá lên trong ngày có thể tìm kiếm mức giảm xuống mức thấp của ngày thứ Hai để thực hiện giao dịch mua bán táo bạo, hoặc những nhà đầu cơ giá xuống có thể tìm cách giảm dần thành các đợt tăng giá nhỏ nếu mô hình đảo chiều hình thành dưới mức 2680.