AUD/USD đóng cửa hàng tuần và mức giảm tháng 10

AUD/USD đóng cửa ở mức thấp hơn vào tuần trước ở mức 0,6604 (-1,52%), đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Khi tháng này sắp kết thúc, AUD/USD dự kiến sẽ giảm khoảng 4,8% trong tháng 10, đây là mức giảm hàng tháng tệ nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Điều này khiến AUD/USD trở thành đồng tiền có mức giảm tệ thứ ba trong tháng 10, chỉ sau đồng yên Nhật (JPY) và đô la New Zealand (NZD) .

Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và sức mạnh của USD

Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 mạnh hơn dự kiến, bao gồm chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) SP Global Composite, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và hàng hóa bền không bao gồm vận tải. Chuỗi chỉ số kinh tế mạnh mẽ này đã thúc đẩy các nhà giao dịch điều chỉnh triển vọng của họ, hiện dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít mạnh tay hơn vào cuối năm, qua đó củng cố đồng đô la Mỹ (USD) .

Cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng đến AUD/USD

Khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đang đến gần, Donald Trump dẫn đầu ở sáu tiểu bang chiến trường quan trọng, cho thấy con đường hẹp để giành lại Nhà Trắng. Thị trường cá cược hiện chỉ ra 40% khả năng đảng Cộng hòa sẽ “quét sạch” – một Tổng thống Cộng hòa với Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Kết quả này có thể dẫn đến thuế quan, lạm phát, thâm hụt và lợi suất cao hơn, có khả năng thúc đẩy USD và tác động tiêu cực đến AUD/USD.

Ngược lại, chiến thắng của Kamala Harris với Quốc hội chia rẽ – kịch bản có khả năng xảy ra tiếp theo – có thể sẽ duy trì chính sách hiện tại của Fed, ủng hộ chu kỳ nới lỏng của Fed và có khả năng hỗ trợ AUD/USD.

Ngoài ra, thời điểm họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, dự kiến sẽ công bố gói kích thích tài chính của nước này, có thể bị hoãn lại cho đến sau kết quả bầu cử Hoa Kỳ. Chiến thắng của Trump có thể thúc đẩy một gói kích thích lớn hơn của Trung Quốc để cân bằng với các mức thuế quan tiềm tàng.

Chỉ số CPI hàng tháng

Ngày: Thứ tư, ngày 30 tháng 10 lúc 11:30 sáng AEDT

Trong quý 2 (Q2) năm 2024, lạm phát tiêu đề tăng 1%, dẫn đến tỷ lệ hàng năm là 3,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY), đánh dấu mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm đầu tiên kể từ quý 4 (Q4) năm 2022. Biện pháp ưa thích của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), mức trung bình được cắt giảm, đã tăng 0,8% theo quý (QoQ), với tỷ lệ hàng năm đạt 3,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với mức 4% của kỳ trước. Mặc dù có sự sụt giảm này, nhưng vẫn cao hơn phạm vi mục tiêu 2 – 3% của RBA.

Trong quý 3 (Q3) năm 2024, kỳ vọng lạm phát chung sẽ tăng 0,4% theo quý, tương đương với tỷ lệ hàng năm là 2,8%. Mức trung bình cắt giảm dự kiến sẽ tăng 0,7% theo quý, có khả năng giảm tỷ lệ hàng năm xuống 3,4%.

Thị trường lãi suất của Úc đang định giá 8 điểm cơ bản (bps) của mức cắt giảm lãi suất 25 bp của RBA vào tháng 12. Mức đọc trung bình được cắt giảm là 3,4% hoặc thấp hơn vào thứ Tư có thể làm tăng đáng kể khả năng RBA cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

AUD/USD đã có xu hướng giảm kể từ khi phá vỡ ngưỡng kháng cự xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng ở mức 0,6900 – 0,6910 vào cuối tháng 9, bắt đầu từ mức cao 0,8007 của tháng 2 năm 2021 và mức cao 1,1081 của tháng 7 năm 2011.

Vào cuối tuần trước, áp lực giảm liên tục đối với AUD/USD đã đẩy cặp tiền này qua vùng hỗ trợ 0,6650 – 0,6625, bao gồm đường trung bình động 200 ngày ở mức 0,6627.

Động thái này mở đường cho đợt bán tháo đạt đến ngưỡng hỗ trợ giảm tiếp theo tại 0,6500. Một ‘làn sóng đỏ’ tiềm tàng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tuần tới có thể đẩy nhanh sự suy giảm về ngưỡng hỗ trợ kênh xu hướng nhiều tuần tại khoảng 0,6380 – 0,6350.

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy áp lực bán giảm bớt sẽ là mức đóng cửa hàng ngày trên mức kháng cự quanh 0,6680 – 0,6720.